Société de gestion
Neuflize Private Assets
- Téléphone : 01 56 21 94 84
- Fax : 01 56 21 69 20
- E-mail : neuflize.private.assets@fr.abnamro.com
- Site internet : www.neuflizeprivateassets.com
- Adresse : 3, avenue Hoche
- Ville : PARIS Cedex 08
- Code postal : 75410
- Pays : France
- Numéro d'agrément : GP00006
Sélection de fonds gérés par Neuflize Private Assets
| ISIN | Nom | Date | VL | Nombre de parts | Actif |
|---|---|---|---|---|---|
| FR0000011884 | Allianz Monetaire | 12 juin 2025 | 203,372 EUR | 233724 | 47532887.290 |
| FR0000011892 | Allianz Obligations Intles (c) | 12 juin 2025 | 107,140 EUR | 78013 | 8358979.090 |
| FR0000011918 | Allianz Obligations Intles (d) | 12 juin 2025 | 64,020 EUR | 6045 | 387051.790 |
| FR0000011975 | Allianz Actions France (c) | 12 juin 2025 | 1819,950 EUR | 60093 | 109366224.990 |
| FR0000095861 | Allianz Actio France | 07 déc. 2023 | 341,740 EUR | 103588 | 35400840.030 |
| FR0000449274 | Allianz Multi Dynamisme | 12 juin 2025 | 584,500 EUR | 240679 | 140678019.920 |
| FR0000449282 | Allianz Multi Equilibre | 12 juin 2025 | 528,730 EUR | 913299 | 482892760.420 |
| FR0000449324 | Allianz Multi Opportunites | 12 juin 2025 | 382,340 EUR | 97681 | 37348070.630 |
| FR0000945453 | Allianz Actions France (d) | 12 juin 2025 | 1449,800 EUR | 5128 | 7434319.530 |
| FR0000979338 | Allianz Multi Horizon Ct | 12 juin 2025 | 131,180 EUR | 238965 | 31348128.520 |
| FR0000979379 | Allianz Multi Horizon Long Ter | 12 juin 2025 | 258,690 EUR | 216685 | 56055873.870 |
| FR0000994782 | Allianz Securite Pea | 12 juin 2025 | 310,090 EUR | 139797 | 43350053.980 |
| FR0007017579 | Avip Top Defensif | 12 juin 2025 | 36,360 EUR | 753521 | 27399146.180 |
| FR0007017587 | Avip Top Croissance | 12 juin 2025 | 56,260 EUR | 262703 | 14781390.160 |
| FR0007017595 | Avip Top Harmonie | 25 jan. 2023 | 45,460 EUR | 1065273 | 48427310.580 |
| FR0007022694 | Allianz Multi Croissance | 12 juin 2025 | 322,380 EUR | 97906 | 31563149.010 |
| FR0007432208 | Allianz Finance Actions France | 12 juin 2025 | 1269,010 EUR | 3774 | 4789578.310 |
| FR0007472691 | Allianz Euro High Yield R/d | 12 juin 2025 | 118,530 EUR | 19755 | 2341659.760 |
| FR0007492749 | Allianz Actions Emergentes | 12 juin 2025 | 895,210 EUR | 11704 | 10477408.670 |
| FR0010004663 | Allianz Actions Euro (c) | 12 juin 2025 | 402,640 EUR | 289488 | 116560713.190 |
| FR0010017731 | Allianz Securicash Sri I | 12 juin 2025 | 130054,106 EUR | 12629 | 1642409082.220 |
| FR0010032326 | Allianz Euro High Yield R/c | 12 juin 2025 | 376,170 EUR | 306659 | 115358398.090 |
| FR0010117341 | Allianz Securite (c) | 12 juin 2025 | 1919,992 EUR | 101037 | 193991129.770 |
| FR0010117416 | Allianz Securite (d) | 12 juin 2025 | 981,240 EUR | 18629 | 18279393.830 |
| FR0010117473 | Allianz Obligations Revenus | 06 sep. 2013 | 143,780 EUR | 7105 | 1021507.730 |
| FR0010152165 | Allianz Octomax 2 | 30 sep. 2013 | 99,960 EUR | 301558 | 30143700.000 |
| FR0010317701 | Allianz Multi Horizon 2027-29 | 12 juin 2025 | 200,550 EUR | 54935 | 11017571.430 |
| FR0010317719 | Allianz Multi Horizon 2030-32 | 12 juin 2025 | 213,060 EUR | 53416 | 11381262.290 |
| FR0010317727 | Allianz Multi Horizon 2033-35 | 12 juin 2025 | 221,750 EUR | 47373 | 10505197.260 |
| FR0010317735 | Allianz Multi Horizon 2036-38 | 26 fév. 2025 | 217,740 EUR | 33741 | 7346850.300 |
| FR0010317743 | Allianz Multi Horizon 2039-41 | 26 fév. 2025 | 217,640 EUR | 41270 | 8982135.340 |
| FR0010339481 | Allianz Valeurs Durables I | 12 juin 2025 | 436,370 EUR | 799405 | 348842850.430 |
| FR0010371609 | Allianz Euro High Yield I | 12 juin 2025 | 2808,570 EUR | 74495 | 209223589.500 |
| FR0010424341 | Allianz Multi Top Defensif | 03 sep. 2013 | 26,810 EUR | 223885 | 6002344.090 |
| FR0010451260 | Allianz Team I | 12 juin 2025 | 1359,290 EUR | 7097 | 9646922.730 |
| FR0010454769 | Allianz Euro Oblig 1-3 Plus T | 11 sep. 2013 | 97,450 EUR | 11705 | 1140683.730 |
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