CAC40

ACCOR . +1.70%
AIR LIQUI. +0.88%
AIRBUS SE. +0.40%
ARCELORMI. +0.25%
AXA . +0.09%
BNP PARIB. +0.22%
BOUYGUES . -1.09%
BUREAU VE. -0.66%
CAP GEMIN. +1.49%
CARREFOUR. +1.02%
CREDIT AG. -0.10%
DANONE . -0.03%
DASSAULT . +0.38%
EIFFAGE -0.80%
ENGIE -1.34%
ESSILORLU. +0.56%
EUROFINS . +1.25%
EURONEXT +2.48%
HERMES IN. -0.64%
KERING . +1.79%
L'OREAL . +0.28%
LEGRAND -0.40%
LVMH . -1.09%
MICHELIN . -1.76%
ORANGE -3.26%
PERNOD RI. +0.92%
PUBLICIS . +3.06%
RENAULT . -0.95%
SAFRAN . +0.59%
SAINT-GOB. +0.73%
SANOFI . +0.15%
SCHNEIDER. +0.38%
SOCIETE G. +0.96%
STELLANTI. -1.83%
STMICROEL. -1.55%
THALES -0.27%
TOTALENER. -0.61%
UNIBAIL R. -1.42%
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VINCI . -0.79%
Dernière mise à jour: 05 août 2026 22:45

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Neuflize Private Assets

Sélection de fonds gérés par Neuflize Private Assets
ISIN Nom Date VL Nombre de parts Actif
FR0000011884 Allianz Monetaire 04 août 2026 208,022 EUR 653533 135949291.560
FR0000011892 Allianz Obligations Intles (c) 12 jan. 2026 106,650 EUR 74471 7942295.782
FR0000011918 Allianz Obligations Intles (d) 12 jan. 2026 63,730 EUR 4979 317328.304
FR0000011975 Allianz Actions France (c) 03 août 2026 2089,840 EUR 61516 128557730.156
FR0000095861 Allianz Actio France 07 déc. 2023 341,740 EUR 103588 35400840.030
FR0000449274 Allianz Multi Dynamisme 03 août 2026 692,780 EUR 218755 151549047.333
FR0000449282 Allianz Multi Equilibre 03 août 2026 590,280 EUR 836720 493898970.037
FR0000449324 Allianz Multi Opportunites 03 août 2026 446,730 EUR 162951 72794928.686
FR0000945453 Allianz Actions France (d) 03 août 2026 1659,330 EUR 4732 7851323.993
FR0000979338 Allianz Multi Horizon Ct 10 sep. 2025 132,380 EUR 234619 31060925.420
FR0000979379 Allianz Multi Horizon Long Ter 03 sep. 2025 261,910 EUR 215312 56393246.500
FR0000994782 Allianz Securite Pea 03 août 2026 302,720 EUR 147409 44623677.908
FR0007017579 Avip Top Defensif 03 août 2026 38,200 EUR 1526457 58310650.066
FR0007017587 Avip Top Croissance 17 fév. 2026 52,720 EUR 175072 9230370.690
FR0007017595 Avip Top Harmonie 25 jan. 2023 45,460 EUR 1065273 48427310.580
FR0007022694 Allianz Multi Croissance 19 mars 2026 335,140 EUR 93386 31297489.480
FR0007432208 Allianz Finance Actions France 03 nov. 2025 1153,240 EUR 3608 4160484.950
FR0007472691 Allianz Euro High Yield R/d 03 août 2026 117,140 EUR 18548 2172827.090
FR0007492749 Allianz Actions Emergentes 03 août 2026 1249,720 EUR 9949 12433538.013
FR0010004663 Allianz Actions Euro (c) 03 août 2026 459,110 EUR 259725 119242318.581
FR0010017731 Allianz Securicash Sri I 04 août 2026 133155,970 EUR 16319 2172948841.980
FR0010032326 Allianz Euro High Yield R/c 03 août 2026 387,130 EUR 227617 88118232.200
FR0010117341 Allianz Securite (c) 04 août 2026 1964,444 EUR 83103 163251808.710
FR0010117416 Allianz Securite (d) 04 août 2026 981,566 EUR 19258 18902878.080
FR0010117473 Allianz Obligations Revenus 06 sep. 2013 143,780 EUR 7105 1021507.730
FR0010152165 Allianz Octomax 2 30 sep. 2013 99,960 EUR 301558 30143700.000
FR0010317701 Allianz Multi Horizon 2027-29 17 sep. 2025 203,210 EUR 55600 11298746.760
FR0010317719 Allianz Multi Horizon 2030-32 17 sep. 2025 217,060 EUR 53215 11551207.350
FR0010317727 Allianz Multi Horizon 2033-35 17 sep. 2025 228,930 EUR 47224 10811072.680
FR0010317735 Allianz Multi Horizon 2036-38 26 fév. 2025 217,740 EUR 33741 7346850.300
FR0010317743 Allianz Multi Horizon 2039-41 26 fév. 2025 217,640 EUR 41270 8982135.340
FR0010339481 Allianz Valeurs Durables I 03 août 2026 528,050 EUR 735820 388550311.250
FR0010371609 Allianz Euro High Yield I 03 août 2026 2905,450 EUR 61332 178197404.570
FR0010424341 Allianz Multi Top Defensif 03 sep. 2013 26,810 EUR 223885 6002344.090
FR0010451260 Allianz Team I 03 août 2026 1470,890 EUR 5906 8686742.448
FR0010454769 Allianz Euro Oblig 1-3 Plus T 11 sep. 2013 97,450 EUR 11705 1140683.730
FR0010597336 E.t.h.i.c.a I 03 août 2026 56864,580 EUR 1832 104162661.113