Société de gestion
Neuflize Private Assets
- Téléphone : 01 56 21 94 84
- Fax : 01 56 21 69 20
- E-mail : neuflize.private.assets@fr.abnamro.com
- Site internet : www.neuflizeprivateassets.com
- Adresse : 3, avenue Hoche
- Ville : PARIS Cedex 08
- Code postal : 75410
- Pays : France
- Numéro d'agrément : GP00006
Sélection de fonds gérés par Neuflize Private Assets
| ISIN | Nom | Date | VL | Nombre de parts | Actif |
|---|---|---|---|---|---|
| FR0000011884 | Allianz Monetaire | 31 juil. 2025 | 203,930 EUR | 232360 | 47385342.330 |
| FR0000011892 | Allianz Obligations Intles (c) | 31 juil. 2025 | 106,490 EUR | 76621 | 8159444.360 |
| FR0000011918 | Allianz Obligations Intles (d) | 31 juil. 2025 | 63,630 EUR | 6103 | 388364.770 |
| FR0000011975 | Allianz Actions France (c) | 31 juil. 2025 | 1825,090 EUR | 59205 | 108054095.390 |
| FR0000095861 | Allianz Actio France | 07 déc. 2023 | 341,740 EUR | 103588 | 35400840.030 |
| FR0000449274 | Allianz Multi Dynamisme | 31 juil. 2025 | 592,700 EUR | 238430 | 141318001.900 |
| FR0000449282 | Allianz Multi Equilibre | 31 juil. 2025 | 534,050 EUR | 903267 | 482393362.900 |
| FR0000449324 | Allianz Multi Opportunites | 31 juil. 2025 | 388,540 EUR | 96778 | 37602654.490 |
| FR0000945453 | Allianz Actions France (d) | 31 juil. 2025 | 1453,890 EUR | 4994 | 7261189.290 |
| FR0000979338 | Allianz Multi Horizon Ct | 31 juil. 2025 | 131,640 EUR | 234886 | 30922638.350 |
| FR0000979379 | Allianz Multi Horizon Long Ter | 31 juil. 2025 | 263,010 EUR | 214004 | 56286641.290 |
| FR0000994782 | Allianz Securite Pea | 31 juil. 2025 | 304,330 EUR | 139772 | 42538157.510 |
| FR0007017579 | Avip Top Defensif | 31 juil. 2025 | 36,540 EUR | 740913 | 27076818.220 |
| FR0007017587 | Avip Top Croissance | 31 juil. 2025 | 56,330 EUR | 251014 | 14142065.460 |
| FR0007017595 | Avip Top Harmonie | 25 jan. 2023 | 45,460 EUR | 1065273 | 48427310.580 |
| FR0007022694 | Allianz Multi Croissance | 31 juil. 2025 | 325,230 EUR | 96901 | 31515729.190 |
| FR0007432208 | Allianz Finance Actions France | 31 juil. 2025 | 1234,620 EUR | 3714 | 4585246.750 |
| FR0007472691 | Allianz Euro High Yield R/d | 31 juil. 2025 | 119,820 EUR | 19021 | 2279164.990 |
| FR0007492749 | Allianz Actions Emergentes | 31 juil. 2025 | 939,130 EUR | 11387 | 10694110.330 |
| FR0010004663 | Allianz Actions Euro (c) | 31 juil. 2025 | 402,640 EUR | 286490 | 115352365.280 |
| FR0010017731 | Allianz Securicash Sri I | 31 juil. 2025 | 130421,501 EUR | 15331 | 1999507025.650 |
| FR0010032326 | Allianz Euro High Yield R/c | 31 juil. 2025 | 380,260 EUR | 301676 | 114717346.010 |
| FR0010117341 | Allianz Securite (c) | 31 juil. 2025 | 1925,354 EUR | 100818 | 194110860.780 |
| FR0010117416 | Allianz Securite (d) | 31 juil. 2025 | 983,980 EUR | 19262 | 18953300.720 |
| FR0010117473 | Allianz Obligations Revenus | 06 sep. 2013 | 143,780 EUR | 7105 | 1021507.730 |
| FR0010152165 | Allianz Octomax 2 | 30 sep. 2013 | 99,960 EUR | 301558 | 30143700.000 |
| FR0010317701 | Allianz Multi Horizon 2027-29 | 31 juil. 2025 | 201,480 EUR | 55321 | 11146615.800 |
| FR0010317719 | Allianz Multi Horizon 2030-32 | 31 juil. 2025 | 214,570 EUR | 53217 | 11418932.980 |
| FR0010317727 | Allianz Multi Horizon 2033-35 | 31 juil. 2025 | 224,560 EUR | 47105 | 10577970.080 |
| FR0010317735 | Allianz Multi Horizon 2036-38 | 26 fév. 2025 | 217,740 EUR | 33741 | 7346850.300 |
| FR0010317743 | Allianz Multi Horizon 2039-41 | 26 fév. 2025 | 217,640 EUR | 41270 | 8982135.340 |
| FR0010339481 | Allianz Valeurs Durables I | 31 juil. 2025 | 438,180 EUR | 788721 | 345609279.820 |
| FR0010371609 | Allianz Euro High Yield I | 31 juil. 2025 | 2840,840 EUR | 70634 | 200661051.790 |
| FR0010424341 | Allianz Multi Top Defensif | 03 sep. 2013 | 26,810 EUR | 223885 | 6002344.090 |
| FR0010451260 | Allianz Team I | 31 juil. 2025 | 1371,220 EUR | 6946 | 9524121.330 |
| FR0010454769 | Allianz Euro Oblig 1-3 Plus T | 11 sep. 2013 | 97,450 EUR | 11705 | 1140683.730 |
| FR0010597336 | E.t.h.i.c.a I | 31 juil. 2025 | 47550,160 EUR | 1704 | 81026661.394 |
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