Société de gestion
Neuflize Private Assets
- Téléphone : 01 56 21 94 84
- Fax : 01 56 21 69 20
- E-mail : neuflize.private.assets@fr.abnamro.com
- Site internet : www.neuflizeprivateassets.com
- Adresse : 3, avenue Hoche
- Ville : PARIS Cedex 08
- Code postal : 75410
- Pays : France
- Numéro d'agrément : GP00006
Sélection de fonds gérés par Neuflize Private Assets
| ISIN | Nom | Date | VL | Nombre de parts | Actif |
|---|---|---|---|---|---|
| FR0000011884 | Allianz Monetaire | 24 avr. 2025 | 202,734 EUR | 197711 | 40082760.960 |
| FR0000011892 | Allianz Obligations Intles (c) | 23 avr. 2025 | 107,070 EUR | 78396 | 8394311.560 |
| FR0000011918 | Allianz Obligations Intles (d) | 23 avr. 2025 | 64,620 EUR | 6045 | 390685.840 |
| FR0000011975 | Allianz Actions France (c) | 23 avr. 2025 | 1641,320 EUR | 60063 | 98582922.810 |
| FR0000095861 | Allianz Actio France | 07 déc. 2023 | 341,740 EUR | 103588 | 35400840.030 |
| FR0000449274 | Allianz Multi Dynamisme | 23 avr. 2025 | 548,610 EUR | 242761 | 133181338.786 |
| FR0000449282 | Allianz Multi Equilibre | 23 avr. 2025 | 504,870 EUR | 925105 | 467057825.973 |
| FR0000449324 | Allianz Multi Opportunites | 23 avr. 2025 | 353,580 EUR | 98425 | 34801096.296 |
| FR0000945453 | Allianz Actions France (d) | 23 avr. 2025 | 1317,340 EUR | 5070 | 6679360.570 |
| FR0000979338 | Allianz Multi Horizon Ct | 23 avr. 2025 | 129,400 EUR | 240351 | 31101460.937 |
| FR0000979379 | Allianz Multi Horizon Long Ter | 23 avr. 2025 | 237,810 EUR | 217347 | 51687235.612 |
| FR0000994782 | Allianz Securite Pea | 23 avr. 2025 | 284,330 EUR | 140236 | 39874650.830 |
| FR0007017579 | Avip Top Defensif | 23 avr. 2025 | 35,480 EUR | 811296 | 28784782.080 |
| FR0007017587 | Avip Top Croissance | 23 avr. 2025 | 52,460 EUR | 268864 | 14104584.194 |
| FR0007017595 | Avip Top Harmonie | 25 jan. 2023 | 45,460 EUR | 1065273 | 48427310.580 |
| FR0007022694 | Allianz Multi Croissance | 23 avr. 2025 | 303,460 EUR | 98951 | 30027605.520 |
| FR0007432208 | Allianz Finance Actions France | 23 avr. 2025 | 1150,920 EUR | 3794 | 4366202.620 |
| FR0007472691 | Allianz Euro High Yield R/d | 23 avr. 2025 | 120,440 EUR | 19279 | 2322155.100 |
| FR0007492749 | Allianz Actions Emergentes | 23 avr. 2025 | 820,700 EUR | 12182 | 9997554.018 |
| FR0010004663 | Allianz Actions Euro (c) | 23 avr. 2025 | 375,450 EUR | 290293 | 108990537.261 |
| FR0010017731 | Allianz Securicash Sri I | 24 avr. 2025 | 129620,591 EUR | 16236 | 2104521988.790 |
| FR0010032326 | Allianz Euro High Yield R/c | 23 avr. 2025 | 368,210 EUR | 303657 | 111810126.580 |
| FR0010117341 | Allianz Securite (c) | 24 avr. 2025 | 1913,772 EUR | 102799 | 196733025.040 |
| FR0010117416 | Allianz Securite (d) | 24 avr. 2025 | 1013,238 EUR | 18634 | 18881169.670 |
| FR0010117473 | Allianz Obligations Revenus | 06 sep. 2013 | 143,780 EUR | 7105 | 1021507.730 |
| FR0010152165 | Allianz Octomax 2 | 30 sep. 2013 | 99,960 EUR | 301558 | 30143700.000 |
| FR0010317701 | Allianz Multi Horizon 2027-29 | 23 avr. 2025 | 194,920 EUR | 55417 | 10801885.149 |
| FR0010317719 | Allianz Multi Horizon 2030-32 | 23 avr. 2025 | 202,300 EUR | 53178 | 10757904.545 |
| FR0010317727 | Allianz Multi Horizon 2033-35 | 23 avr. 2025 | 206,040 EUR | 47209 | 9726978.623 |
| FR0010317735 | Allianz Multi Horizon 2036-38 | 26 fév. 2025 | 217,740 EUR | 33741 | 7346850.300 |
| FR0010317743 | Allianz Multi Horizon 2039-41 | 26 fév. 2025 | 217,640 EUR | 41270 | 8982135.340 |
| FR0010339481 | Allianz Valeurs Durables I | 23 avr. 2025 | 407,240 EUR | 741044 | 301784943.200 |
| FR0010371609 | Allianz Euro High Yield I | 23 avr. 2025 | 2747,370 EUR | 68767 | 188929331.400 |
| FR0010424341 | Allianz Multi Top Defensif | 03 sep. 2013 | 26,810 EUR | 223885 | 6002344.090 |
| FR0010451260 | Allianz Team I | 23 avr. 2025 | 1324,580 EUR | 7216 | 9557945.426 |
| FR0010454769 | Allianz Euro Oblig 1-3 Plus T | 11 sep. 2013 | 97,450 EUR | 11705 | 1140683.730 |
| FR0010597336 | E.t.h.i.c.a I | 23 avr. 2025 | 43921,450 EUR | 1649 | 72414656.180 |
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